Opcja walutowa

Instrument finansowy służący do zabezpieczania się przed ryzykiem wynikającym z ewentualnego negatywnego dla klienta rozwoju określonej pary walutowej. Jednocześnie daje klientom możliwość czerpania korzyści z przeciwnych tendencji na rynku walutowym. Kupując OPCJĘ NA WALUTĘ, klient ma prawo, ale nie obowiązek, kupić lub sprzedać daną walutę po uzgodnionym wcześniej kursie wymiany w określonym dniu w przyszłości. Nabywca opcji płaci stronie sprzedającej "premię opcyjną" za uzyskanie tego prawa.

OPCJA WALUTOWA pozwala klientom zabezpieczyć swoje środki przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych w taki sam sposób, jak w przypadku transakcji terminowej. Jednak w odróżnieniu od transakcji forward, w przypadku korzystnego z jego punktu widzenia rozwoju sytuacji rynkowej, klient ma możliwość niewykonania opcji i zrealizowania transakcji w danym dniu po kursie spot, który jest korzystniejszy niż kurs zabezpieczony. Klienci mogą w ten sposób uczestniczyć w korzystnych zmianach kursów walutowych.

 

• Kupując OPCJĘ WALUTOWĄ, klient nie musi ustanawiać zabezpieczenia finansowego, płaci jedynie bezzwrotną premię opcyjną
• Przy sprzedaży OPCJI NA WALUTĘ klient jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia finansowego i w tym przypadku pobiera premię. 

• Opce call - daje posiadaczowi prawo do kupna waluty głównej za walutę mniejszą po z góry określonym kursie w przyszłości.
• Opce put – daje posiadaczowi prawo do sprzedaży waluty głównej (pierwszej w parze walutowej) za walutę drugorzędną (drugą w parze walutowej) po z góry określonym kursie w przyszłości.

• Opcja amerykańska - posiadacz opcji ma prawo do wykonania opcji w dowolnym momencie pomiędzy datą wynegocjowania a datą wygaśnięcia.
• Opcja europejska - posiadacz opcji ma prawo do jej wykonania dopiero w dniu wygaśnięcia.

Przy zawieraniu terminowych transakcji klient narażony jest na niektóre rodzaje ryzyka (rynkowe – walutowe i odsetkowe, ryzyko strony przeciwnej, ryzyko płynności finansowej, dźwignia finansowa). Zawsze uzależnione jest od celu i sposobu skorzystania z transakcji terminowej. Przed podpisaniem Umowy Ramowej i zawarciem transakcji lub w każdej chwili handlowcy objaśnią poszczególne rodzaje ryzyka w formie ustnej lub pisemnej.

• Zablokowanie środków pieniężnych klienta
• Limit dealingowy przyznany na podstawie sprawozdania finansowego
• Limit dealingowy zabezpieczony wekslem

Nasi handlowcy chętnie omówią z Tobą opcje i indywidualne warunki zabezpieczania ryzyka kursowego oraz zaproponują najlepszą opcję dla Twojej firmy.